صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۰۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۴,۷۱۷	۵۳.۱۱ %	۴۶۸,۹۶۹	۰.۹۴ %	۵,۴۱۳,۶۲۳	۱۰.۸ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۵,۲۶۰	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۳۲۷	۵۳.۰۷ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۹۸ %	۵,۴۱۲,۷۱۷	۱۰.۸۱ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰,۰۳۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۸,۳۹۶	۵۳.۰۸ %	۴۹۱,۵۱۸	۰.۹۸ %	۵,۴۱۱,۷۵۴	۱۰.۸۲ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱,۵۶۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۷,۹۹۰	۵۳.۱۱ %	۴۶۹,۷۷۲	۰.۹۴ %	۵,۴۱۰,۱۰۹	۱۰.۸۲ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۸۶۴	۰.۰۱ %	۱,۰۹۳,۷۴۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵,۶۳۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۵۲۶	۵۳.۲۴ %	۴۴۹,۴۷۳	۰.۹ %	۵,۴۰۸,۰۷۷	۱۰.۸ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵,۶۹۵	۰.۰۱ %	۱,۰۹۸,۳۱۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۰۷۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۴,۹۷۴	۵۳.۲۱ %	۵۰۲,۴۷۵	۱ %	۵,۴۱۲,۹۵۴	۱۰.۷۹ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۵۳۶	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۷۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۵,۸۰۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۱,۸۲۶	۵۵.۱۸ %	۴۹۸,۳۳۵	۰.۹۵ %	۵,۴۴۳,۴۵۹	۱۰.۳۹ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۳۷۷	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۳۶۴	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۷,۶۰۳	۵۷.۶۵ %	۴۷۵,۵۵۲	۰.۹۴ %	۵,۴۶۱,۲۹۷	۱۰.۸۳ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹,۳۰۳	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۷,۹۹۰	۵۷.۶۹ %	۴۵۲,۶۹۵	۰.۹ %	۵,۴۹۷,۳۳۱	۱۰.۹ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۸۷۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴,۳۳۹	۵۷.۷۲ %	۴۳۲,۲۲۵	۰.۸۶ %	۵,۴۹۶,۴۳۰	۱۰.۹۱ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...497 »