صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۷۰۴ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۲۶۸ | ۶۱.۵۱ % | ۳۵۵,۱۳۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۰۵۷,۱۱۴ | ۹.۴۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۴,۷۷۲ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۵۲,۴۲۳ | ۶۱.۵۲ % | ۳۲۸,۳۵۱ | ۰.۶۱ % | ۵,۰۵۹,۰۰۳ | ۹.۴۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵,۹۶۴ | ۰.۰۱ % | ۹۸۲,۵۴۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۱,۲۲۶ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۳,۴۸۱ | ۶۱.۰۵ % | ۳۷۵,۲۳۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۸۳,۳۹۰ | ۹.۵۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۸,۷۳۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۵,۲۸۲ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۷,۲۹۹ | ۶۰.۶۴ % | ۴۰۲,۱۹۹ | ۰.۷۶ % | ۵,۱۳۷,۸۹۰ | ۹.۷۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۲,۱۴۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹,۹۶۷ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۰,۱۸۶ | ۶۰.۳۶ % | ۳۷۷,۷۸۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۰۱,۹۰۰ | ۹.۸۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶,۰۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۳,۱۴۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۰۰۸ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۴,۹۱۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳۶۴,۱۸۰ | ۰.۷ % | ۵,۲۰۶,۹۸۴ | ۹.۹۶ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹,۲۴۲ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۹,۰۲۸ | ۵۷.۳۵ % | ۳۶۷,۲۲۹ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۲۵,۸۹۳ | ۱۰.۴۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۵,۶۶۶ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۷,۸۵۶ | ۵۷.۳۶ % | ۳۴۵,۹۱۶ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۲۴,۹۷۵ | ۱۰.۴۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۶,۶۸۱ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۴,۹۸۴ | ۵۷.۱ % | ۳۲۴,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۲۴,۱۴۷ | ۱۰.۴۶ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۶,۳۸۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۵ % | ۳۲۱,۹۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۲۳,۱۸۰ | ۱۰.۶۴ % |