صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۸۹۳ | ۲۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۴۳,۹۰۳ | ۶۳.۰۲ % | ۴۳۱,۳۵۹ | ۰.۶۹ % | ۵,۲۲۴,۷۶۴ | ۸.۴۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۶۶۶ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۰,۸۹۴ | ۶۲.۲۸ % | ۴۳۵,۵۳۴ | ۰.۷ % | ۵,۲۲۳,۸۵۵ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۰۰۲ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۳,۷۸۲ | ۶۲.۲۸ % | ۴۱۱,۹۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۲۱,۷۹۲ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۹۷۲,۸۱۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۸,۹۶۴ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۰,۵۵۱ | ۶۴.۴۷ % | ۴۰۷,۷۴۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۲۶۶,۵۱۷ | ۸.۸۳ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۶,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۹۹۰,۲۷۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۰,۰۰۶ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۳,۱۶۴ | ۶۴.۰۵ % | ۴۴۰,۸۲۰ | ۰.۷۴ % | ۵,۳۰۷,۱۷۰ | ۸.۹۷ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶,۷۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۸,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۱,۵۱۳ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴,۹۹۷ | ۶۳.۷۵ % | ۴۲۸,۸۳۸ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۴۴,۴۹۲ | ۹.۰۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۶,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۱,۸۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۳,۰۴۹ | ۲۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۳,۹۰۹ | ۶۳.۴۹ % | ۴۱۰,۸۴۵ | ۰.۷ % | ۵,۳۷۰,۱۱۱ | ۹.۱۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۴,۵۹۱ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۶,۴۱۸ | ۶۲.۸۶ % | ۴۵۳,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۳۲۴,۱۶۵ | ۹.۲۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۹,۴۱۲ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۲,۳۷۸ | ۶۲.۷۶ % | ۴۸۱,۴۷۸ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۳,۲۳۲ | ۹.۲۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۱۱۶ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۸,۳۸۷ | ۶۲.۶۸ % | ۴۸۱,۱۱۵ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۲,۰۲۶ | ۹.۲۹ % |