صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸,۴۳۲	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰,۳۸۵	۵۸.۸۲ %	۵۷۹,۶۹۲	۰.۸۷ %	۵,۸۰۹,۷۶۲	۸.۷۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۹۰۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۲۹,۶۲۷	۵۸.۳۴ %	۶۳۴,۰۹۸	۰.۹۶ %	۵,۸۰۸,۲۵۷	۸.۷۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۲۲۵	۰ %	۸۶۰,۹۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۵,۰۶۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱,۲۴۶	۵۸.۰۸ %	۶۳۴,۳۱۰	۰.۹۷ %	۵,۸۱۲,۰۵۵	۸.۸۴ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳,۱۵۶	۰ %	۸۶۹,۵۶۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹,۷۸۲	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۱,۷۵۶	۵۸.۲ %	۶۴۴,۸۹۷	۰.۹۸ %	۵,۸۲۴,۱۹۸	۸.۸۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳,۲۳۰	۰ %	۸۶۵,۶۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۶۸۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۴,۵۹۶	۵۸.۵۲ %	۶۱۹,۱۱۶	۰.۹۶ %	۵,۱۹۴,۹۹۹	۸.۰۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۱۴۶	۰ %	۸۴۵,۰۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۵	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۰۶	۵۸.۵۲ %	۵۹۹,۶۵۸	۰.۹۳ %	۵,۱۳۹,۹۲۷	۷.۹۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۳,۶۸۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۷,۴۶۰	۵۸.۰۵ %	۵۶۸,۶۳۰	۰.۸۹ %	۵,۱۵۴,۷۹۲	۸.۰۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۲۱۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۰,۸۷۴	۵۷.۹۶ %	۶۱۹,۱۸۶	۰.۹۷ %	۵,۱۵۳,۷۹۰	۸.۰۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷,۲۰۵	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۹,۱۸۸	۵۷.۹۵ %	۶۱۳,۸۹۶	۰.۹۶ %	۵,۱۵۲,۷۸۱	۸.۰۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۳,۳۳۵	۰.۰۱ %	۸۷۰,۴۷۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۵,۸۰۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۳,۳۴۵	۵۷.۹۶ %	۵۸۴,۴۶۵	۰.۹۱ %	۵,۱۸۴,۴۱۱	۸.۱۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...497 »