صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۲۰۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۸۴۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۳,۲۴۲ | ۵۶.۴۳ % | ۴۶۵,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۸۳۱,۱۳۱ | ۸.۵۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۸۹۱ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۲,۱۱۹ | ۵۵.۶۶ % | ۵۱۴,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۸.۶۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۶,۴۱۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۰۹,۸۷۷ | ۵۵.۶۶ % | ۴۸۵,۰۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۲۷,۴۹۸ | ۸.۶۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۳,۸۰۱ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲,۳۳۶ | ۵۵.۶۳ % | ۴۶۵,۶۴۷ | ۰.۷ % | ۵,۸۲۶,۴۴۴ | ۸.۷۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۲۱۰ | ۰ % | ۸۳۵,۸۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۳۵۹ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۶,۵۴۲ | ۵۶.۹۳ % | ۴۹۰,۴۶۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۷۸۵,۷۹۴ | ۸.۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳,۱۲۶ | ۰ % | ۸۴۱,۲۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۷,۳۵۸ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۳۲,۶۵۳ | ۵۸.۷ % | ۵۱۰,۴۶۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۰۳,۹۱۶ | ۸.۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳,۰۷۶ | ۰ % | ۸۵۳,۱۸۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵,۴۴۳ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۶,۵۵۵ | ۵۸.۰۲ % | ۵۹۶,۵۰۶ | ۰.۹۲ % | ۵,۸۲۶,۸۶۹ | ۸.۹۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳,۰۷۶ | ۰ % | ۸۵۳,۱۸۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۰,۰۲۱ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۲,۰۵۶ | ۵۸ % | ۵۶۵,۰۱۸ | ۰.۸۷ % | ۵,۸۲۵,۸۱۹ | ۸.۹۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۱۳۶ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۰,۶۰۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۴,۴۴۵ | ۵۸.۹ % | ۵۳۳,۵۸۳ | ۰.۸ % | ۵,۸۱۰,۷۸۲ | ۸.۷۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۱۳۶ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۰,۶۰۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۴,۴۴۵ | ۵۸.۹ % | ۵۳۳,۵۸۳ | ۰.۸ % | ۵,۸۱۰,۷۸۲ | ۸.۷۵ % |