صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۹۷۲	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۶,۹۱۸	۶۲.۴۳ %	۶۸۶,۳۳۴	۰.۸۵ %	۹,۰۱۲,۵۳۳	۱۱.۱۸ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۹۷۶,۳۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۷,۱۱۹	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۷,۴۶۲	۶۲.۲۶ %	۶۶۰,۲۵۱	۰.۸۳ %	۸,۹۲۵,۹۵۹	۱۱.۱۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۶۸,۳۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹,۸۸۶	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۲,۴۸۶	۶۲.۱۹ %	۶۲۹,۵۸۸	۰.۷۹ %	۸,۸۵۱,۵۹۶	۱۱.۱۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۵۶,۲۸۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۷,۸۵۲	۲۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۵۶,۰۴۶	۶۱.۷ %	۵۹۲,۳۲۸	۰.۷۶ %	۸,۸۵۴,۱۷۵	۱۱.۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۳۰,۲۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۳,۸۰۹	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸,۸۲۴,۸۶۷	۶۲ %	۵۵۵,۲۳۷	۰.۷۱ %	۸,۸۱۴,۸۳۸	۱۱.۱۹ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۹۰۳,۳۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۲,۵۷۵	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۸,۶۰۹	۶۰.۸۱ %	۱,۰۹۷,۵۵۴	۱.۴۱ %	۸,۷۷۰,۶۷۵	۱۱.۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۹۰۳,۳۹۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۰۵۸	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷,۱۱۷,۲۲۳	۶۰.۷۸ %	۱,۰۹۸,۵۰۲	۱.۴۲ %	۸,۷۶۸,۸۴۸	۱۱.۳۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۹۰۳,۳۹۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۶,۵۴۹	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۷۴,۴۷۵	۵۷.۸۵ %	۲,۰۸۰,۳۶۹	۲.۶۹ %	۷,۷۶۵,۰۲۲	۱۰.۰۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۹۰۲,۷۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۶۸۹	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۷,۰۵۰	۵۹.۰۳ %	۵۳۱,۷۲۲	۰.۶۹ %	۷,۶۸۶,۵۹۷	۱۰.۰۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳,۲۴۰	۰ %	۸۷۹,۵۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۰,۷۲۳	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۱,۳۸۸	۵۸.۷۸ %	۵۲۸,۸۲۲	۰.۶۹ %	۷,۶۳۰,۹۸۳	۱۰.۰۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...497 »