صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷,۰۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۲,۶۳۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۵۸۱ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۲,۴۴۲ | ۶۳.۲۵ % | ۴۸۰,۹۴۷ | ۰.۸۳ % | ۵,۳۴۷,۶۸۸ | ۹.۱۸ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۶,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۵,۸۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۶,۵۷۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۳,۹۱۹ | ۶۳.۲۸ % | ۴۶۶,۲۲۷ | ۰.۸ % | ۵,۳۴۷,۵۰۸ | ۹.۱۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۶,۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۱,۸۰۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۶۴۸ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۹,۴۳۷ | ۶۳.۰۹ % | ۴۸۷,۸۰۹ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۰,۹۱۴ | ۹.۲ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۶,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۰,۸۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۲۲۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۵,۱۴۹ | ۶۳.۰۱ % | ۴۵۷,۹۸۳ | ۰.۸ % | ۵,۲۷۹,۰۶۸ | ۹.۱۹ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۶,۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷,۱۲۲ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۲ % | ۴۷۰,۴۰۲ | ۰.۸۳ % | ۵,۲۳۹,۶۶۷ | ۹.۱۹ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۶,۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۷,۰۱۱ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲,۷۰۸ | ۶۲.۷۸ % | ۴۹۱,۵۱۶ | ۰.۸۶ % | ۵,۲۳۸,۵۷۷ | ۹.۲ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۶,۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۶,۸۸۱ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۳,۲۷۶ | ۶۲.۷۹ % | ۴۷۷,۸۳۶ | ۰.۸۴ % | ۵,۲۳۸,۷۲۵ | ۹.۲۲ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۶,۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۹۹۳,۴۹۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۰,۱۹۶ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۸,۹۵۸ | ۶۲.۶۷ % | ۴۵۰,۰۸۴ | ۰.۸ % | ۵,۱۹۱,۸۷۴ | ۹.۲۱ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵,۹۹۴ | ۰.۰۱ % | ۹۷۸,۳۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵,۴۶۷ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۴,۷۶۵ | ۶۲.۵۳ % | ۴۸۸,۷۰۴ | ۰.۸۷ % | ۵,۱۵۵,۲۷۰ | ۹.۱۹ % |