صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۸۲۵	۰.۰۱ %	۹۶۵,۴۱۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۱,۶۱۶	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۲,۲۸۶	۶۲.۴۷ %	۴۸۳,۵۴۹	۰.۸۷ %	۵,۱۲۳,۳۸۴	۹.۱۷ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۶۵۶	۰.۰۱ %	۹۵۰,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴,۵۵۸	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۶۵۸,۱۸۳	۶۲.۳۶ %	۵۰۰,۸۲۵	۰.۹ %	۵,۱۰۱,۴۹۴	۹.۱۸ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۹,۲۸۸	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۲۰۷,۴۸۹	۶۲.۱۸ %	۴۷۳,۸۷۰	۰.۸۶ %	۵,۰۵۰,۱۲۶	۹.۱۸ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۱۸۲	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۵,۲۹۹	۶۲.۰۸ %	۵۱۷,۴۱۰	۰.۹۴ %	۵,۰۴۹,۱۵۲	۹.۱۹ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱,۵۴۹	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴,۰۵۴,۱۳۷	۶۲.۰۹ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۸۹ %	۵,۰۴۸,۵۵۹	۹.۲ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۳۹,۴۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱,۶۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۶۱.۷۶ %	۴۶۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۵,۰۵۸,۱۵۲	۹.۳۱ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۲۴۲	۰.۰۱ %	۹۶۷,۶۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۰,۴۰۰	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۶,۷۰۴	۶۱.۵۸ %	۴۳۷,۸۰۱	۰.۸۱ %	۵,۰۸۲,۷۷۹	۹.۳۹ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴,۵۶۷	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳,۰۹۶	۶۱.۴۵ %	۴۱۰,۷۴۲	۰.۷۷ %	۵,۰۶۰,۱۱۱	۹.۴۴ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۶۰۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۹,۸۷۴	۶۱.۴۴ %	۴۰۹,۱۴۶	۰.۷۶ %	۵,۰۵۹,۱۸۰	۹.۴۴ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۴,۶۴۷	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۵۹۹	۶۱.۴۸ %	۳۸۲,۱۱۶	۰.۷۱ %	۵,۰۵۸,۲۷۳	۹.۴۵ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...497 »