صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۰,۵۵۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۰,۷۰۶	۵۸.۲۳ %	۱,۵۸۴,۰۷۴	۳.۱۱ %	۵,۴۳۱,۳۲۳	۱۰.۶۵ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۲۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۵,۱۴۹	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۸,۲۷۰	۵۸.۴۹ %	۱,۴۰۶,۶۴۹	۲.۷۳ %	۵,۴۶۱,۸۸۰	۱۰.۶۲ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳,۵۴۲	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۱۶ %	۱,۴۷۷,۶۴۴	۲.۸ %	۵,۴۲۸,۳۷۸	۱۰.۳ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۳۲۳	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۳۱ %	۳۹۹,۵۸۷	۰.۷۶ %	۵,۴۳۶,۷۱۹	۱۰.۳۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۰۵۶	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۸,۸۰۲	۵۹.۳۲ %	۳۹۱,۸۹۵	۰.۷۵ %	۵,۴۳۶,۰۲۲	۱۰.۳۵ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۷۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶,۱۶۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳,۰۰۲	۶۰.۴۱ %	۴۶۵,۶۷۹	۰.۸۶ %	۵,۴۸۵,۰۹۳	۱۰.۱ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۱۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۵۳۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۵,۸۴۷	۶۲.۲۶ %	۴۴۰,۵۳۵	۰.۸۵ %	۵,۵۴۸,۴۷۰	۱۰.۶۶ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۳۴۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۳,۲۲۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵,۸۸۶	۶۱.۹۹ %	۴۲۳,۶۲۱	۰.۸۲ %	۵,۵۶۶,۱۲۸	۱۰.۷۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۷۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۶,۳۸۴	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۰,۳۳۰	۶۱.۷۳ %	۴۶۶,۱۳۸	۰.۹۱ %	۵,۵۵۲,۵۰۲	۱۰.۸۲ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...497 »