صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۴۱۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۰,۶۹۷ | ۶۱.۳۴ % | ۵۰۷,۶۱۰ | ۱ % | ۵,۵۵۱,۴۱۶ | ۱۰.۹۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۰۱۷ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۶۱.۳۷ % | ۴۸۲,۸۵۳ | ۰.۹۵ % | ۵,۵۵۰,۵۳۲ | ۱۰.۹۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۲,۶۳۳ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۰,۳۹۳ | ۶۱.۳۸ % | ۴۵۸,۴۹۴ | ۰.۹ % | ۵,۵۴۹,۷۱۲ | ۱۰.۹۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۶۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۹,۴۸۱ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۲,۹۳۶ | ۶۰.۹۱ % | ۴۶۸,۵۸۹ | ۰.۹۴ % | ۵,۵۰۵,۵۴۷ | ۱۱.۰۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۴۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۴۷ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۰,۹۵۳ | ۶۰.۷۸ % | ۴۴۴,۴۱۹ | ۰.۹ % | ۵,۵۰۰,۵۳۴ | ۱۱.۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۷۵۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۱۳۷ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۲,۳۵۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴۲۰,۲۸۸ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۲۵,۳۴۵ | ۱۱.۰۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۱۲۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۳,۷۲۳ | ۶۰.۲۹ % | ۶۱۸,۹۱۵ | ۱.۲۶ % | ۵,۴۴۹,۱۳۱ | ۱۱.۰۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۸۰۰ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۶,۰۲۵ | ۵۹.۷۴ % | ۵۲۱,۶۸۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۵۱۱,۶۸۲ | ۱۱.۲۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۳۱۶ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۱,۰۴۱ | ۵۹.۷۷ % | ۴۹۸,۰۰۵ | ۱.۰۲ % | ۵,۵۱۰,۶۶۲ | ۱۱.۲۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲,۸۴۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۲,۷۶۸ | ۵۹.۷۷ % | ۴۷۳,۸۷۴ | ۰.۹۷ % | ۵,۵۱۱,۲۲۸ | ۱۱.۲۹ % |