صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۵,۶۵۰ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۴,۴۳۱ | ۵۷.۷۸ % | ۳۱۵,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۲۰۱,۴۸۳ | ۹.۵۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۵۷۹ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۲۰۰ | ۵۷.۸۱ % | ۲۹۵,۲۵۳ | ۰.۶۷ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۵ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۰۶۷ | ۵۷.۷ % | ۲۹۷,۶۷۲ | ۰.۶۸ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۹,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۹۱۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۶,۱۹۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۴,۹۵۷ | ۵۷.۶۷ % | ۲۷۳,۹۱۳ | ۰.۶۳ % | ۴,۱۶۸,۵۳۴ | ۹.۵۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۹۱۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۰,۹۵۵ | ۵۷.۹۴ % | ۲۷۹,۵۷۷ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۹۷,۴۱۳ | ۹.۳۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۳۴۶ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۶,۵۳۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷۷,۶۱۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۰۹۶,۵۷۵ | ۹.۳۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱,۷۸۸ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۸۸۸ | ۵۷.۸۲ % | ۳۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۵,۷۳۸ | ۹.۳۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۴,۲۳۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۱,۳۹۹ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۶,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۴,۰۹۴,۹۰۵ | ۹.۳۸ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۶,۶۹۶ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۲,۵۶۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۶۳,۷۱۷ | ۰.۶ % | ۴,۰۹۴,۰۳۲ | ۹.۳۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۹,۱۶۳ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۳,۳۸۷ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۳,۲۷۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۳,۱۷۸ | ۹.۴ % |