صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۴۶۵	۰.۱۷ %	۲,۰۲۲,۱۱۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۹,۶۶۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۰,۶۲۵	۵۶.۱ %	۲۶۷,۷۱۹	۰.۶۱ %	۳,۷۴۳,۹۸۸	۸.۶ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴,۴۶۵	۰.۱۷ %	۲,۰۲۲,۱۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۷۶۸	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۶,۹۵۳	۵۶.۰۳ %	۲۶۸,۳۱۰	۰.۶۲ %	۳,۷۴۳,۲۴۶	۸.۶۱ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱,۲۴۱	۰.۲۱ %	۲,۰۳۷,۸۶۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۹۳۲	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۲,۵۷۷	۵۵.۶ %	۲۳۰,۹۴۲	۰.۵۳ %	۳,۷۳۴,۷۹۶	۸.۶۴ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۱۵,۱۲۷	۰.۲۷ %	۱,۹۸۱,۷۵۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۲۸۷	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۴۶۵	۵۵.۶۴ %	۲۴۷,۵۵۸	۰.۵۸ %	۳,۶۶۰,۰۴۵	۸.۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۲۶,۲۰۴	۰.۲۹ %	۱,۹۳۲,۴۳۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۰۸۹	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۹,۴۲۶	۵۵.۸۳ %	۲۱۹,۳۴۹	۰.۵۱ %	۳,۶۰۲,۵۳۷	۸.۳۹ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۵۰,۸۶۱	۰.۳۵ %	۱,۹۱۰,۱۱۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۰۹۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۲۵۶	۵۶.۳۹ %	۲۱۴,۶۱۱	۰.۴۹ %	۳,۵۴۶,۳۴۹	۸.۱۸ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۲,۷۷۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۲,۱۰۴	۵۶.۲۳ %	۲۶۰,۲۷۹	۰.۶ %	۳,۵۶۱,۸۹۵	۸.۲۱ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۴,۸۴۸	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۲۶	۵۶.۰۹ %	۲۹۶,۸۰۳	۰.۶۹ %	۳,۵۶۱,۰۰۸	۸.۲۲ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵۰,۴۷۶	۰.۳۵ %	۱,۹۲۱,۰۱۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۹۳۴	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۴,۲۰۰	۵۵.۹۶ %	۲۹۳,۱۷۴	۰.۶۸ %	۳,۵۶۰,۴۰۴	۸.۲۵ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۹,۹۹۲	۰.۳۴ %	۱,۹۱۱,۲۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۱۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۱,۹۱۳	۵۶.۶۲ %	۳۲۰,۷۷۷	۰.۷۳ %	۳,۵۴۷,۳۰۶	۸.۰۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...497 »