صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۱۳۳	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹,۰۳۷	۵۰.۳۷ %	۲۲۸,۶۰۴	۰.۵۱ %	۳,۶۴۳,۰۹۵	۸.۱۸ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱,۴۱۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۰۱۰	۴۹.۵۲ %	۲۲۵,۷۷۵	۰.۵۱ %	۳,۶۴۴,۲۴۰	۸.۱۶ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۲,۱۴۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۴۰۹	۴۹.۵۲ %	۲۰۹,۸۱۰	۰.۴۷ %	۳,۶۴۳,۰۵۹	۸.۱۷ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۷۳,۱۸۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۲۷۲	۴۹.۴۳ %	۲۱۸,۷۹۴	۰.۴۹ %	۳,۶۵۰,۳۰۸	۸.۱۹ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۹۴,۳۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۱,۸۱۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۴۹۵	۴۹.۵۱ %	۲۰۱,۷۷۱	۰.۴۵ %	۳,۶۶۰,۴۹۶	۸.۲ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۷,۶۱۹	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۲۸۱	۴۹.۲۲ %	۱۸۵,۸۲۳	۰.۴۲ %	۳,۶۳۶,۸۶۱	۸.۲۲ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۷,۶۶۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۷,۴۷۱	۴۹.۲۳ %	۱۶۹,۵۹۳	۰.۳۸ %	۳,۶۳۶,۰۰۹	۸.۲۲ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۷۲۹	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۱,۸۱۴	۴۹.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۹	۰.۳۶ %	۳,۶۳۵,۷۱۳	۸.۲۴ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۵۷,۴۹۷	۰.۳۶ %	۱,۹۰۷,۹۵۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۳۰۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹,۰۷۸	۴۸.۸۸ %	۲۰۳,۶۱۶	۰.۴۷ %	۳,۵۷۵,۴۴۱	۸.۱۷ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۶۷,۶۱۴	۰.۳۹ %	۱,۹۱۰,۵۰۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۱۳۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹,۲۱۲	۴۸.۶۵ %	۲۳۲,۷۵۱	۰.۵۳ %	۳,۵۲۱,۱۳۹	۸.۰۹ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...497 »