صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱,۷۸۰,۸۱۷	۳.۳۷ %	۳,۴۸۳,۱۴۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۵,۹۳۲	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۳۹۶	۴۸.۲۷ %	۱,۰۰۹,۰۸۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱,۷۷۶,۷۳۸	۳.۳۷ %	۳,۴۳۹,۷۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۰,۴۹۴	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۷,۶۴۲	۴۸.۲۹ %	۹۸۴,۸۲۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱,۷۷۶,۱۶۵	۳.۳۶ %	۳,۴۶۵,۸۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۶,۶۲۰	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۰,۹۶۴	۴۸.۲۸ %	۹۷۰,۳۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱,۷۷۴,۵۸۲	۳.۳۸ %	۳,۳۸۶,۹۱۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۷,۸۴۴	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۸,۰۷۸	۴۸.۱۶ %	۹۰۴,۶۱۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱,۷۷۵,۴۵۲	۳.۳۸ %	۳,۳۹۱,۱۳۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۳,۹۴۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۲,۱۳۷	۴۸.۲۵ %	۸۹۴,۴۱۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱,۷۹۲,۰۱۴	۳.۴۲ %	۳,۴۳۶,۷۸۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۹,۷۹۰	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵,۵۸۸	۴۸.۰۷ %	۸۷۰,۱۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱,۷۹۲,۰۱۴	۳.۴۲ %	۳,۴۳۶,۷۹۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۱,۸۴۴	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱,۵۸۲	۴۸.۰۹ %	۸۵۶,۴۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱,۷۹۲,۰۱۴	۳.۴۲ %	۳,۴۳۶,۸۰۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۳,۹۰۴	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۶,۳۴۴	۴۸.۰۶ %	۸۴۲,۸۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱,۷۹۲,۰۱۴	۳.۴۳ %	۳,۴۳۶,۸۰۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۵,۹۷۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۵,۳۲۸	۴۸.۰۷ %	۸۲۹,۳۰۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱,۷۹۱,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۴۱۹,۵۷۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۴,۱۷۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۷,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۸۱۲,۶۰۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...497 »