صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۶۶۸,۷۱۸ | ۳.۳۱ % | ۲,۹۹۴,۶۱۱ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۱,۴۹۶ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۳,۴۸۸ | ۴۵.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۴۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱,۷۰۰,۶۸۲ | ۳.۳۳ % | ۳,۰۳۱,۳۱۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۲,۱۹۰ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹,۳۹۰ | ۴۵.۸۴ % | ۱,۵۵۷,۵۷۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱,۷۰۰,۶۸۲ | ۳.۳۴ % | ۳,۰۳۱,۳۱۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۴,۳۰۵ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۶,۱۰۵ | ۴۵.۷۵ % | ۱,۵۴۴,۴۴۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۱,۷۰۷,۰۴۷ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۸۱,۶۱۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۰,۱۲۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹,۵۲۹ | ۴۵.۹۷ % | ۱,۵۳۲,۵۳۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱,۷۷۶,۹۰۰ | ۳.۴۸ % | ۳,۱۲۰,۴۲۷ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۸,۱۴۶ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۴,۵۶۶ | ۴۵.۷۲ % | ۱,۵۱۹,۴۰۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱,۷۷۶,۹۰۰ | ۳.۴۸ % | ۳,۱۲۰,۴۳۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۰,۲۷۷ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۹,۷۲۷ | ۴۵.۷۳ % | ۱,۵۰۶,۲۸۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱,۷۷۶,۹۰۰ | ۳.۴۸ % | ۳,۱۱۹,۹۱۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۲,۴۱۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۴,۲۸۹ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۴۹۳,۲۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱,۷۴۳,۷۴۵ | ۳.۴۲ % | ۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۶,۵۳۰ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۲,۱۶۱ | ۴۵.۸۹ % | ۱,۴۸۰,۱۴۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱,۷۲۱,۹۴۸ | ۳.۳۸ % | ۳,۰۵۴,۵۵۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۰,۳۹۳ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۷,۸۴۶ | ۴۵.۹۲ % | ۱,۴۶۷,۰۵۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱,۶۵۰,۱۸۵ | ۳.۲۵ % | ۳,۰۰۴,۴۳۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۰,۳۶۲ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳,۷۶۶ | ۴۶.۰۸ % | ۱,۴۵۴,۲۲۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |