صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱,۸۱۰,۳۹۶ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۶۱,۶۲۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰,۱۷۳ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱,۳۹۴ | ۴۷.۶۶ % | ۱,۰۷۸,۰۹۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۲ % | ۳,۶۳۳,۵۱۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۹,۷۰۷ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹,۳۷۶ | ۴۷.۶۶ % | ۱,۰۵۴,۵۱۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۲,۵۹۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۱,۷۹۴ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۴,۱۲۵ | ۴۷.۶۸ % | ۱,۰۴۰,۷۶۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۲,۶۰۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۳,۸۸۶ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۲,۲۱۹ | ۴۷.۶۳ % | ۱,۰۲۷,۰۷۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۳۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸,۵۵۴ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۶,۰۹۲ | ۴۷.۹۴ % | ۱,۰۱۹,۴۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۴۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۰,۶۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۸,۵۳۴ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۰۰۵,۶۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱,۷۶۴,۸۷۳ | ۳.۳۶ % | ۳,۵۸۶,۸۹۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶,۰۰۹ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۳,۳۲۱ | ۴۸ % | ۹۹۴,۳۵۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱,۷۷۴,۲۱۱ | ۳.۳۵ % | ۳,۵۸۲,۶۴۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۱۱۱ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۰۵۲ | ۴۸.۵ % | ۹۶۴,۴۲۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۸۳,۵۵۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۳,۶۰۴ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۳,۷۳۴ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۰۲۴,۴۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۸۳,۵۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵,۶۲۱ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۸,۴۴۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۰۲۲,۸۴۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |