صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۷۹۹,۶۸۲	۳.۴۶ %	۳,۳۸۸,۲۰۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۳,۲۰۱	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۷,۳۶۵	۴۸.۱۲ %	۷۹۹,۲۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱,۷۸۳,۰۴۲	۳.۴۱ %	۳,۲۸۳,۱۵۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۰,۷۳۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۴,۸۵۰	۴۸.۴۲ %	۸۱۷,۰۸۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱,۷۵۲,۹۲۷	۳.۳۶ %	۳,۲۷۰,۶۰۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۱,۲۳۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۳,۷۸۹	۴۸.۴ %	۸۰۷,۱۶۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱,۷۵۲,۹۲۷	۳.۳۷ %	۳,۲۷۰,۲۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۳,۳۲۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۲۱۱	۴۸.۴۱ %	۷۹۳,۵۷۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱,۷۵۲,۹۲۷	۳.۳۷ %	۳,۲۷۰,۲۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۴۲۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۵,۸۰۶	۴۸.۳۷ %	۷۸۰,۰۵۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱,۷۴۹,۸۴۳	۳.۳۸ %	۳,۲۳۹,۳۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۰,۷۴۲	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۰۳۱	۴۷.۰۴ %	۱,۳۸۷,۲۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۷۷۴,۹۳۳	۳.۴ %	۳,۲۶۷,۶۲۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۴,۷۲۴	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۴,۱۶۶	۴۶.۷۸ %	۱,۶۸۵,۸۹۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۷۹۱,۸۶۰	۳.۴۳ %	۳,۳۱۲,۳۴۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵,۵۰۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۱۳۲	۴۶.۵۹ %	۱,۷۴۷,۸۸۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱,۸۱۸,۰۱۷	۳.۴۶ %	۳,۲۹۰,۷۱۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۳,۵۰۰	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۰,۹۴۷	۴۶.۸۴ %	۱,۷۵۱,۳۰۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...497 »