صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۶۰۷,۴۹۰	۳.۱۶ %	۲,۹۸۳,۰۸۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۹,۷۹۷	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۳,۲۵۶	۴۶.۲۸ %	۱,۴۵۶,۵۲۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۰۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۲,۰۹۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۵,۸۰۳	۴۶.۲۵ %	۱,۴۴۴,۷۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۰۹۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۴,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۵۹۶	۴۶.۲۶ %	۱,۴۳۲,۲۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۱۰۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۶,۴۳۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۱,۴۳۹,۴۷۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۵۹۸,۲۸۳	۳.۱۷ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۹,۴۹۸	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۶۶۵	۴۶.۱۷ %	۱,۴۲۶,۴۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱,۵۹۸,۳۳۸	۳.۱۶ %	۲,۹۰۶,۱۸۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۴۱۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۷,۷۷۵	۴۶.۳۷ %	۱,۴۱۲,۱۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۶۱۷,۱۵۱	۳.۲ %	۲,۸۹۸,۷۶۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶,۲۱۹	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۹,۵۲۸	۴۶.۳۸ %	۱,۴۰۰,۴۵۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۷ %	۲,۸۶۸,۹۴۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۷,۹۵۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۳,۵۳۲	۴۶.۵۷ %	۱,۶۸۶,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...497 »