صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱,۵۹۴,۴۴۵	۳.۱۶ %	۲,۷۵۹,۸۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۹,۳۸۹	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۴,۶۸۸	۴۶.۵۳ %	۱,۵۲۹,۲۶۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱,۵۸۴,۶۸۹	۳.۱۴ %	۲,۷۵۰,۸۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۴,۶۰۰	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۷,۵۰۴	۴۶.۵ %	۱,۵۲۸,۳۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱,۵۷۶,۰۲۲	۳.۱۲ %	۲,۷۰۱,۸۹۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۲,۳۱۷	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۴۴۶	۴۶.۶۶ %	۱,۵۶۹,۱۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۰۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۱,۸۳۰	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۵,۱۳۵	۴۶.۷۸ %	۱,۵۴۳,۴۹۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۰۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵,۴۱۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۷,۹۵۹	۴۶.۷۹ %	۱,۵۳۰,۱۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۱۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۷,۶۵۲	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱,۰۸۸	۴۶.۷۹ %	۱,۵۱۶,۸۵۹	۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۵۳۶,۷۴۷	۳.۰۵ %	۲,۷۰۶,۶۶۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۶,۳۲۸	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۷,۲۱۰	۴۶.۸ %	۱,۴۶۵,۹۲۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۵۳۰,۴۳۳	۳.۰۴ %	۲,۶۹۰,۶۰۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۳,۷۹۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۶,۴۹۷	۴۵.۸۷ %	۱,۸۷۳,۱۸۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱,۵۲۳,۰۲۳	۳.۰۴ %	۲,۶۷۸,۶۶۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۰,۰۷۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۰۴	۴۵.۷۵ %	۱,۴۵۴,۰۳۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱,۵۰۹,۱۷۰	۳ %	۲,۶۵۱,۸۱۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۶,۶۸۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۳,۰۵۱	۴۶.۰۷ %	۱,۴۲۷,۷۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...497 »