صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۴۵۳,۱۰۶	۲.۸۸ %	۲,۶۲۳,۰۵۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۰,۸۳۹	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۸,۷۲۳	۴۵.۵۵ %	۱,۴۲۶,۴۶۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۴۵۳,۱۰۶	۲.۸۸ %	۲,۶۲۳,۰۶۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۲,۹۲۶	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۴۵۹	۴۵.۵۲ %	۱,۴۱۶,۸۳۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۴۳۳,۳۴۵	۲.۸۵ %	۲,۵۷۳,۲۷۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴,۹۰۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۲,۲۱۲	۴۵.۶۵ %	۱,۴۰۴,۵۳۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۴۳۳,۳۴۵	۲.۸۵ %	۲,۵۷۳,۲۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۷,۰۰۰	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۸,۶۶۵	۴۵.۶۲ %	۱,۳۹۱,۷۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۴۱۶,۵۷۶	۲.۸۱ %	۲,۵۳۳,۸۶۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۱,۲۴۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۷,۶۹۳	۴۵.۹۴ %	۱,۳۸۵,۲۴۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۴۱۶,۵۷۶	۲.۸۱ %	۲,۵۳۳,۸۶۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۳,۳۵۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۱۰	۴۵.۸۶ %	۱,۳۹۲,۰۸۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۳ %	۲,۵۳۹,۹۴۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰,۰۴۹	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۷,۸۵۱	۴۵.۶۸ %	۱,۳۷۸,۷۱۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۱,۸۹۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۷۲۷	۴۵.۶۸ %	۱,۳۶۵,۹۶۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۳,۷۴۹	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸,۰۳۶	۴۵.۶۵ %	۱,۳۵۳,۶۴۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...497 »