صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱,۴۹۸,۹۳۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۵۵۹,۷۸۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۷,۹۲۷ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۰,۹۰۰ | ۵۱.۶۴ % | ۱,۵۷۹,۵۹۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۲,۳۶۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۷,۳۱۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۱۵۶ | ۵۱.۸۴ % | ۱,۵۶۴,۶۵۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۲,۳۷۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۰,۸۳۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۴,۲۲۴ | ۵۱.۸۶ % | ۱,۵۴۹,۶۴۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۱,۸۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۴,۳۵۸ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۱,۳۱۲ | ۵۱.۸۴ % | ۱,۵۴۷,۳۹۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱,۴۷۷,۰۶۶ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۶,۴۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۸,۸۴۸ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۳,۲۵۳ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۳۴,۳۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱,۴۹۷,۰۸۵ | ۲.۹۱ % | ۲,۵۱۳,۵۵۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲,۵۸۲ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۷,۰۱۷ | ۵۲.۴۱ % | ۱,۵۱۹,۲۴۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱,۴۹۶,۱۱۳ | ۲.۹۴ % | ۲,۴۹۳,۲۸۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۰,۶۵۶ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۱,۸۲۷ | ۵۲.۳ % | ۱,۵۲۰,۳۵۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱,۵۱۵,۰۶۵ | ۲.۹۶ % | ۲,۵۵۴,۱۵۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۰,۵۴۵ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۷,۰۱۴ | ۵۲.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۳۰۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۱,۵۰۶,۴۹۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۵۷۰,۱۰۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۹,۹۱۲ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۲,۹۸۰ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۴۷۴,۴۰۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱,۵۰۶,۴۹۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۵۷۰,۱۱۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۳,۲۶۷ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۴,۴۰۷ | ۵۱.۸۹ % | ۱,۴۵۹,۴۷۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |