صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱,۵۰۶,۴۹۰	۲.۹۴ %	۲,۵۷۰,۱۱۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶,۶۲۶	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۸,۶۸۵	۵۱.۹ %	۱,۴۴۴,۵۷۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱,۵۲۴,۶۸۹	۲.۹۷ %	۲,۵۷۳,۷۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹,۴۸۴	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۳,۲۲۵	۵۱.۹۴ %	۱,۴۳۲,۰۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱,۵۳۹,۴۸۳	۲.۹۹ %	۲,۵۷۸,۷۲۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶,۸۳۲	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۹,۱۹۵	۵۲.۱ %	۱,۴۱۴,۸۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱,۵۱۸,۲۱۷	۲.۹۵ %	۲,۵۳۶,۰۸۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۸,۳۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۰۳۲	۴۹.۰۵ %	۳,۰۱۸,۱۲۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱,۵۳۸,۳۷۹	۳ %	۲,۵۵۸,۵۶۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۰۷۵	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷,۰۳۸	۴۸.۸۶ %	۳,۰۳۷,۹۹۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲,۸۷۸,۹۵۷	۵.۶۴ %	۲,۸۳۴,۵۱۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۴۱۶	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۴,۱۸۶	۴۸.۶۸ %	۱,۳۹۷,۴۵۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲,۸۷۸,۹۵۷	۵.۶۵ %	۲,۸۳۴,۵۲۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۱,۸۰۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۷,۲۰۱	۴۸.۶۹ %	۱,۳۸۷,۸۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲,۸۷۸,۹۵۷	۵.۶۵ %	۲,۸۳۴,۵۲۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۱۹۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۳,۷۳۹	۴۸.۶۷ %	۱,۳۷۳,۹۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۸۷۶,۴۸۳	۵.۶۶ %	۲,۸۴۲,۰۱۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۴,۹۷۱	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۸,۸۸۰	۴۸.۶۱ %	۱,۳۵۴,۵۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۸۹۶,۹۷۱	۵.۷ %	۲,۸۲۴,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۸,۳۱۰	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۳۵۲	۴۸.۷۳ %	۱,۳۵۱,۷۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...497 »