صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲,۸۸۴,۵۲۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۷۵۵,۹۴۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۶,۱۷۳ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۴,۷۳۸ | ۴۸.۴۳ % | ۱,۷۳۱,۱۹۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲,۸۷۰,۶۵۶ | ۵.۶۴ % | ۲,۶۶۱,۲۱۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۵,۴۶۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۶,۱۶۱ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۷۲۴,۰۹۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲,۸۵۹,۸۴۷ | ۵.۶۲ % | ۲,۶۳۷,۷۶۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۹,۲۳۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۳,۲۲۰ | ۴۸.۵۷ % | ۱,۷۰۵,۱۲۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲,۸۵۹,۸۴۷ | ۵.۶۳ % | ۲,۶۳۷,۷۷۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۲,۶۵۱ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۰,۱۸۷ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۶۹۱,۰۰۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۲,۸۵۹,۸۴۷ | ۵.۶۳ % | ۲,۶۳۷,۷۷۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۶,۰۷۱ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۸,۹۲۷ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۶۷۶,۹۰۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۲,۸۹۵,۳۶۲ | ۵.۷ % | ۲,۷۱۱,۳۹۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۹,۶۴۹ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۹,۰۵۲ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۶۶۳,۷۹۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۲,۸۹۴,۸۱۸ | ۵.۷ % | ۲,۷۴۴,۰۸۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۳,۷۰۲ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۵,۱۹۲ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۶۵۰,۰۴۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲,۸۶۶,۶۰۵ | ۵.۶۵ % | ۲,۷۰۰,۹۳۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۳,۲۸۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۷,۵۲۶ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۶۳۸,۱۷۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲,۸۵۶,۹۹۵ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۰,۱۶۰ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۴,۲۹۵ | ۴۸.۳۷ % | ۱,۶۲۷,۳۰۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |