صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۴۲۳,۹۸۸ | ۲.۷۹ % | ۲,۵۶۸,۳۱۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۸,۷۱۲ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۸,۶۹۲ | ۴۵.۹۹ % | ۱,۶۸۵,۰۶۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۳۹۷,۲۵۷ | ۲.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۴۷۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۶,۳۴۰ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۹,۴۷۰ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۷۲۰,۸۸۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱,۴۰۶,۲۴۶ | ۲.۷۴ % | ۲,۵۱۶,۱۰۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۰,۱۲۱ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۵,۱۲۴ | ۵۲.۲۲ % | ۱,۷۰۰,۵۴۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱,۴۳۷,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۲,۵۸۸,۵۸۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۲,۱۹۴ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۸,۱۷۴ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۶۸۵,۲۸۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱,۴۳۷,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۲,۵۸۸,۶۹۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۵,۶۸۲ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۵,۲۸۸ | ۵۲.۱۹ % | ۱,۶۷۰,۰۲۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۷,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۲,۵۸۸,۶۹۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۹,۱۷۴ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱,۲۴۰ | ۵۲.۲ % | ۱,۶۵۴,۷۷۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱,۴۳۷,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۲,۵۸۸,۶۹۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۲,۶۷۰ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸,۹۹۸ | ۵۲.۲ % | ۱,۶۳۹,۵۵۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱,۴۴۶,۳۳۰ | ۲.۸۳ % | ۲,۴۹۰,۰۱۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۸,۸۰۷ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۴,۸۹۵ | ۵۲.۳۴ % | ۱,۶۲۴,۳۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۲.۹ % | ۲,۵۶۹,۷۳۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۹,۱۸۳ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۱.۴۴ % | ۱,۶۰۹,۴۶۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱,۵۰۲,۷۵۰ | ۲.۹۳ % | ۲,۶۱۸,۰۶۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۴,۱۵۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۳,۹۵۵ | ۵۱.۴۳ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |