صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲,۸۰۲,۴۸۸ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۳۳,۶۱۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۱,۰۵۹ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۶,۱۸۸ | ۴۸.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۷۰۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲,۷۹۶,۹۲۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۲۰,۵۱۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۰,۷۱۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۵,۱۱۵ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۷۵,۱۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲,۸۱۴,۴۳۱ | ۵.۶۵ % | ۲,۴۹۰,۴۶۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۱,۶۳۹ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۲,۴۶۰ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۶۱,۷۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲,۸۰۵,۱۴۴ | ۵.۶۴ % | ۲,۴۶۵,۸۲۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۸,۵۸۴ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۶,۶۳۵ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۴۴۸,۲۹۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۱۲,۴۴۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۶,۴۱۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۳,۹۹۱ | ۴۸.۰۶ % | ۱,۴۳۴,۹۶۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۱۲,۴۴۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۹,۵۸۲ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۶۱۴ | ۴۸.۰۸ % | ۱,۴۲۱,۶۴۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۲ % | ۲,۴۱۲,۴۵۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۲,۷۵۴ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۱,۱۴۸ | ۴۸.۰۶ % | ۱,۴۰۸,۳۶۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲,۷۷۷,۶۳۴ | ۵.۶۵ % | ۲,۴۱۰,۸۴۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۱,۴۰۳ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۲,۹۳۰ | ۴۷.۹۹ % | ۱,۴۰۰,۷۶۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲,۷۶۶,۸۷۲ | ۵.۶۴ % | ۲,۳۷۸,۹۷۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۴۶۲ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۰,۱۶۲ | ۴۷.۹۳ % | ۱,۴۰۱,۸۳۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲,۷۵۳,۳۱۹ | ۵.۶۴ % | ۲,۳۲۶,۴۱۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۷,۸۲۲ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۸,۲۴۰ | ۴۷.۸۶ % | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |