صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۰۹ %	۱,۹۷۹,۹۸۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲,۹۷۲	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸,۴۹۳	۴۸.۹۸ %	۹۱۶,۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱ %	۱,۹۷۹,۹۳۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۰۸۶	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۰,۸۳۴	۴۹ %	۹۰۳,۸۱۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱۱ %	۱,۹۷۹,۹۴۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۲۰۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱,۶۱۷	۴۸.۹۵ %	۸۹۱,۲۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳,۳۳۵,۰۳۷	۷.۱۶ %	۱,۹۶۲,۵۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۹۴۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸,۸۶۶	۴۹.۲ %	۸۷۹,۶۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۳۴۳,۴۶۳	۷.۲۳ %	۱,۹۶۶,۰۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۸,۵۳۳	۴۸.۱۱ %	۱,۲۲۲,۴۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۲	۷.۲ %	۱,۹۴۴,۰۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۴,۵۴۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴,۸۱۱	۴۸.۱۹ %	۱,۲۰۹,۴۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۳۸۶,۵۷۳	۷.۳۳ %	۱,۹۰۱,۹۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰,۱۷۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۳۸۴	۴۸.۵۵ %	۱,۱۱۶,۷۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۵ %	۱,۹۰۲,۲۲۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۱,۳۷۶	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۹,۷۸۶	۴۸.۵۶ %	۱,۱۰۱,۲۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۵ %	۱,۹۰۳,۶۳۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴,۵۱۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۷,۹۰۲	۴۸.۵۸ %	۱,۰۸۷,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...497 »