صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳,۳۲۷,۹۶۰ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۹۵,۵۶۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۶۸۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۹,۶۹۷ | ۴۷.۹۸ % | ۹۹۹,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳,۲۹۵,۸۴۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۸۱۷,۷۵۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۷۹۷ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۲,۹۲۴ | ۴۸.۱۲ % | ۹۸۸,۱۰۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳,۳۰۵,۱۳۷ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۲۷,۰۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۲,۵۱۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۳۳۱ | ۴۷.۹۹ % | ۹۷۲,۷۹۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳,۳۱۴,۵۴۰ | ۷.۵۸ % | ۱,۷۹۹,۵۹۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۱,۵۸۶ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۴۶۹ | ۴۸.۰۱ % | ۹۶۱,۲۱۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳,۳۲۷,۷۲۲ | ۷.۶۴ % | ۱,۷۹۳,۰۵۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۳,۳۲۵ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۹,۷۱۵ | ۴۷.۹۷ % | ۹۶۵,۰۲۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳,۳۲۶,۲۶۰ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۹۳,۰۶۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۶,۴۶۱ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۷,۱۷۱ | ۴۷.۹۹ % | ۹۵۳,۴۵۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳,۳۲۴,۷۹۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۹۳,۰۶۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۶۰۱ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۵,۹۴۶ | ۴۷.۹۸ % | ۹۴۱,۹۰۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳,۳۴۰,۵۷۶ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۳۷,۸۹۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۰,۲۶۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۰,۰۳۳ | ۴۷.۹۲ % | ۹۳۵,۹۶۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳,۳۴۰,۷۱۷ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۷۵,۸۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷,۰۳۸ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۰,۰۱۱ | ۴۸.۰۹ % | ۹۰۴,۷۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳,۳۵۶,۸۰۳ | ۷.۷۱ % | ۱,۷۶۷,۱۸۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۶,۰۰۹ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۷,۸۷۶ | ۴۸ % | ۹۴۰,۴۰۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |