صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۳,۲۳۱,۵۵۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۳۶,۱۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۶,۶۴۱ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰,۲۶۱ | ۴۷.۵۶ % | ۹۸۲,۷۴۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۳,۲۳۴,۳۳۵ | ۷.۵۲ % | ۱,۷۷۱,۵۱۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۳,۰۲۲ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۵۰۲ | ۴۷.۷۶ % | ۹۴۲,۷۳۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۳,۲۳۶,۶۴۶ | ۷.۵۲ % | ۱,۷۵۹,۴۲۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۰,۶۴۲ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۶,۱۸۰ | ۴۷.۸۷ % | ۹۳۱,۴۸۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۳,۲۲۳,۴۷۴ | ۷.۵۱ % | ۱,۷۴۹,۳۸۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۸۶۶ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۲,۶۸۰ | ۴۷.۶۲ % | ۹۹۱,۶۲۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۳,۲۲۲,۰۱۲ | ۷.۵۱ % | ۱,۷۴۹,۳۸۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۴,۹۶۹ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۹,۰۵۶ | ۴۷.۶۴ % | ۹۸۰,۳۰۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۳,۲۲۰,۵۵۰ | ۷.۵۲ % | ۱,۷۴۹,۴۱۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۸,۰۷۶ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۵,۳۸۹ | ۴۷.۶۳ % | ۹۶۹,۰۶۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳,۲۱۸,۲۲۹ | ۷.۵ % | ۱,۷۴۷,۲۹۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۷,۵۴۷ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۶,۵۵۰ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۰۵۶,۶۶۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۳,۲۰۸,۶۳۷ | ۷.۴۸ % | ۱,۷۷۵,۲۶۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۳,۴۳۰ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۵,۸۷۷ | ۴۶.۴۹ % | ۹۸۵,۶۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳,۱۸۵,۰۳۲ | ۷.۴۳ % | ۱,۸۳۶,۷۱۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۰,۷۱۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۱,۶۶۴ | ۴۶.۵۸ % | ۸۸۰,۲۰۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳,۲۰۶,۰۸۷ | ۷.۴۵ % | ۱,۸۶۸,۰۳۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۱,۷۸۴ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۶,۷۱۸ | ۴۶.۶۹ % | ۸۷۰,۵۷۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |