صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۳,۲۱۵,۹۱۶ | ۷.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۹۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۸,۰۶۶ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۷,۶۵۸ | ۴۷.۶۵ % | ۷۳۶,۶۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۳,۱۹۲,۳۴۴ | ۷.۳۵ % | ۱,۹۲۹,۰۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲,۸۹۲ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۳,۶۳۸ | ۴۷.۸۳ % | ۷۲۵,۱۷۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۳,۱۶۱,۰۰۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۸۹۶,۱۷۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۷,۱۵۱ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۴۳۳ | ۴۷.۸۴ % | ۷۲۶,۸۸۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳,۱۵۸,۷۸۱ | ۷.۲۴ % | ۱,۸۶۶,۸۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۷۷۱ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۳,۳۶۷ | ۴۸.۲۱ % | ۷۱۵,۶۲۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳,۱۶۳,۸۷۱ | ۷.۲۸ % | ۱,۸۶۱,۲۱۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۷۶۱ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۵,۹۱۲ | ۴۸.۰۶ % | ۶۹۱,۱۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳,۱۶۲,۴۰۹ | ۷.۲۸ % | ۱,۸۶۱,۲۱۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۹۱۶ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۲,۲۰۲ | ۴۸.۰۷ % | ۶۷۹,۸۱۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳,۱۶۰,۹۴۷ | ۷.۲۹ % | ۱,۸۶۰,۹۹۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۰۷۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۲,۵۴۷ | ۴۸.۰۴ % | ۶۶۸,۵۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳,۱۶۳,۰۹۷ | ۷.۲۷ % | ۱,۸۵۲,۹۲۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۱,۲۵۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۶,۹۷۱ | ۴۸.۲۳ % | ۶۵۷,۴۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۳,۱۶۰,۰۶۲ | ۷.۲۴ % | ۱,۸۶۰,۴۷۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۱۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲,۸۹۷ | ۴۸.۳۳ % | ۶۶۷,۴۱۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۳,۱۵۷,۳۱۸ | ۷.۱۴ % | ۱,۸۵۴,۲۷۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۰,۱۰۸ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۹,۷۲۷ | ۴۹.۱۶ % | ۶۶۳,۴۱۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |