صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳,۱۵۵,۸۵۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۲,۹۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۲۸۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۵,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۱,۰۱۱,۵۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳,۱۴۸,۷۴۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۸,۶۸۲	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۵۲	۴۸.۳۶ %	۹۹۹,۰۱۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۲۷۹	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۸۶۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵,۵۴۲	۴۸.۳۸ %	۹۸۶,۸۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۱۴۵,۸۱۷	۷.۱۳ %	۱,۸۲۵,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۷۶۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶,۶۷۹	۴۸.۳۷ %	۹۷۴,۰۳۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳,۱۶۰,۰۱۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۰,۸۰۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۴۲۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۴,۲۷۷	۴۸.۵۳ %	۹۵۵,۵۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳,۱۷۲,۰۳۷	۷.۱۵ %	۱,۸۷۳,۸۴۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۶,۲۰۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۹,۸۲۶	۴۸.۶ %	۹۳۲,۸۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳,۱۴۳,۹۶۶	۷.۱ %	۱,۸۲۹,۱۴۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۱۵۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸,۱۲۸	۴۸.۶۲ %	۹۳۵,۳۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳,۱۴۴,۳۳۳	۷.۰۷ %	۱,۸۱۳,۰۱۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۶۵۸	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰,۰۳۰	۴۸.۸۱ %	۹۴۵,۳۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۳,۱۴۴,۱۳۷	۷.۰۷ %	۱,۸۲۷,۷۳۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰,۱۹۴	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۹,۶۰۲	۴۸.۸ %	۹۱۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...497 »