صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۲,۹۴۳,۲۹۶ | ۶.۶۷ % | ۱,۶۴۴,۴۳۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۸,۶۵۶ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۳,۸۷۱ | ۴۸.۰۵ % | ۹۲۹,۴۶۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۲,۹۳۵,۵۹۷ | ۶.۶۶ % | ۱,۶۴۰,۰۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۲,۲۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۹۱۵ | ۴۶.۰۷ % | ۱,۲۲۹,۵۳۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲,۹۳۶,۹۴۱ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۳۵,۴۸۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲,۳۹۱ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۹,۲۵۷ | ۴۷.۳۴ % | ۹۰۴,۳۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۲,۹۱۹,۷۸۲ | ۶.۳۳ % | ۱,۶۲۱,۱۹۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۱,۲۹۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۷,۳۷۳ | ۵۰.۲۵ % | ۸۹۲,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲,۹۰۶,۶۴۲ | ۶.۴۳ % | ۱,۶۱۲,۳۲۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۸,۲۵۴ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۴,۴۹۵ | ۵۲.۴۹ % | ۸۸۵,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۲,۸۹۱,۸۷۶ | ۶.۳۷ % | ۱,۶۱۱,۹۵۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۵۹۲ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۲,۰۴۷ | ۵۲.۶ % | ۸۶۹,۰۱۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۲,۸۹۰,۴۰۸ | ۶.۳۷ % | ۱,۶۱۱,۹۶۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵,۴۳۲ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۷,۳۵۶ | ۵۲.۶۲ % | ۸۵۵,۷۳۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۲,۸۸۹,۲۳۴ | ۶.۳۸ % | ۱,۶۱۱,۷۹۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۲۷۶ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۸,۴۸۴ | ۵۲.۶۱ % | ۸۴۲,۴۸۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۲,۸۹۱,۳۰۲ | ۶.۳۳ % | ۱,۶۰۴,۷۹۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۳,۳۷۸ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۶,۶۵۶ | ۵۲.۹۸ % | ۸۲۶,۸۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۲,۹۰۱,۱۹۰ | ۶.۳۲ % | ۱,۶۰۳,۶۴۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۵,۲۶۵ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۳,۵۹۵ | ۵۳.۲۸ % | ۸۱۳,۴۶۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |