صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۲,۹۰۳,۹۲۱	۶.۲۸ %	۱,۶۰۳,۳۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۷۷	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۲,۳۳۹	۵۳.۶۱ %	۷۹۷,۹۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۹۰۰,۴۸۳	۶.۲۳ %	۱,۶۰۲,۴۰۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۴,۱۴۳	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۳۳۴	۵۳.۹۷ %	۸۰۳,۴۸۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۲,۹۰۲,۷۲۶	۶.۱۱ %	۱,۶۰۵,۰۴۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۷۰۸	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۳,۶۲۵	۵۴.۹ %	۷۷۰,۶۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۲,۹۰۱,۵۵۲	۶.۱۲ %	۱,۶۰۵,۰۴۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۵,۵۲۰	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۰,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۷۵۶,۲۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲,۹۰۰,۰۸۴	۶.۱۲ %	۱,۶۰۵,۰۵۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۳,۹۲۶	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۴,۳۸۷	۵۴.۹ %	۷۴۱,۹۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۲,۹۰۳,۷۲۲	۶.۲ %	۱,۶۰۳,۵۶۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰,۵۰۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۹,۷۹۲	۵۶.۱۱ %	۷۲۷,۶۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۲,۹۱۷,۵۲۲	۶.۲ %	۱,۶۲۲,۸۰۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۸,۴۱۳	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۸,۹۵۱	۵۶.۴۴ %	۷۱۳,۳۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲,۹۰۸,۰۴۷	۶.۲۲ %	۱,۶۱۹,۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۷,۹۴۷	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۳,۱۵۵	۵۶.۵۱ %	۷۰۲,۱۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲,۸۸۹,۷۳۴	۶.۰۷ %	۱,۶۰۵,۶۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۹,۴۰۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۳۲۱,۲۳۷	۵۷.۳۸ %	۶۸۴,۹۱۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲,۸۶۲,۲۳۸	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۷,۹۲۳	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۴۴۶	۵۷.۹۵ %	۶۶۹,۹۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...497 »