صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲,۸۶۰,۷۷۰	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۳۷۶	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۵,۷۹۲	۵۷.۹۷ %	۶۵۵,۰۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲,۸۵۹,۳۰۲	۶.۱ %	۱,۵۳۹,۶۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴,۸۳۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۳,۴۸۱	۵۷.۹۱ %	۶۴۰,۵۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۸۳۷,۳۰۵	۵.۹۸ %	۱,۵۲۵,۰۸۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳,۴۳۲	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۰,۰۹۵	۵۷.۴۸ %	۱,۰۸۱,۸۵۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲,۸۱۶,۹۹۷	۵.۹۲ %	۱,۳۶۰,۴۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۹,۷۸۹	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۵۵۹	۵۸.۱۴ %	۱,۰۶۶,۴۹۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲,۷۱۳,۸۵۱	۵.۷۱ %	۱,۳۵۶,۹۸۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۷۶۲	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۷,۵۷۹	۵۸.۲۷ %	۱,۰۵۰,۹۴۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲,۶۸۴,۰۲۰	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۵۹۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۲۱۹	۵۸.۴ %	۱,۰۳۵,۴۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲,۶۸۸,۱۹۹	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۱۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۲,۲۰۸	۵۸.۴۳ %	۱,۰۱۹,۹۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲,۶۸۶,۹۸۸	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۵۴۰	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۰,۰۰۵	۵۸.۴۶ %	۱,۰۰۴,۴۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲,۶۸۵,۴۸۳	۵.۶۸ %	۱,۲۸۷,۷۹۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۹۶۸	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۱,۸۰۹	۵۸.۴۵ %	۹۸۸,۹۴۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...497 »