صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳,۳۹۱,۳۸۵ | ۷.۷۸ % | ۱,۷۷۴,۲۴۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹,۴۳۵ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۰,۵۲۳ | ۴۸.۱۳ % | ۸۷۸,۴۷۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۳,۳۸۹,۷۲۷ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۸۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۶,۳۹۸ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۸,۵۱۶ | ۴۷.۹۹ % | ۸۵۷,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳,۳۸۸,۲۶۵ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۹۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۴۹۹ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۷,۹۵۱ | ۴۸.۰۱ % | ۸۴۶,۵۳۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳,۳۸۶,۸۰۳ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۲,۶۰۵ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۷,۱۷۱ | ۴۸.۰۴ % | ۸۳۵,۱۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳,۳۸۵,۳۴۱ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۹۰۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۷۱۵ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۶,۰۶۳ | ۴۸.۰۶ % | ۸۲۳,۶۸۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳,۳۸۳,۸۷۹ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۹۰۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۸۳۰ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۰,۲۶۴ | ۴۸.۰۷ % | ۸۱۲,۲۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳,۳۵۰,۳۱۶ | ۷.۷۶ % | ۱,۷۷۰,۶۱۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۹۶۸ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۵,۸۱۵ | ۴۷.۹۸ % | ۷۸۲,۹۲۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳,۳۲۷,۵۲۰ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۵۹,۸۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۹۳۱ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۴,۸۱۵ | ۴۸.۱۸ % | ۷۶۳,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳,۳۲۶,۲۳۳ | ۷.۷۳ % | ۱,۷۷۵,۲۱۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۸,۷۱۳ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳,۰۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۷۷۶,۶۳۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳,۳۲۴,۷۷۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۷۷۵,۲۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱,۸۳۶ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۹,۲۴۲ | ۴۸.۱۴ % | ۷۶۵,۳۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |