صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳,۳۹۵,۸۷۶ | ۷.۴۹ % | ۱,۹۴۰,۸۵۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۳,۲۷۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۱,۲۱۱ | ۴۸.۶۶ % | ۸۷۳,۰۴۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳,۳۹۶,۰۳۹ | ۷.۵۱ % | ۱,۹۲۳,۴۶۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۰۴۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۷۴۵ | ۴۸.۷۲ % | ۸۶۰,۹۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳,۳۹۸,۷۳۷ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۵۱,۷۱۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۵۵۳ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۹,۵۵۷ | ۴۸.۵۶ % | ۸۴۸,۹۴۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳,۳۹۸,۷۳۷ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۵۱,۷۱۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۹,۶۴۱ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۷,۸۶۶ | ۴۸.۵۸ % | ۸۳۶,۹۵۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳,۳۹۸,۷۳۷ | ۷.۵۶ % | ۱,۹۵۱,۷۲۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۰,۰۳۰ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۵,۲۰۰ | ۴۸.۵۲ % | ۸۲۵,۰۰۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳,۴۱۰,۷۷۴ | ۷.۶۱ % | ۱,۹۳۲,۱۳۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵,۲۲۰ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۴,۸۱۶ | ۴۸.۴۳ % | ۸۱۳,۱۲۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳,۴۰۶,۸۱۰ | ۷.۶۲ % | ۱,۹۰۴,۸۶۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۴,۷۷۰ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۸,۲۵۷ | ۴۸.۲۲ % | ۸۰۰,۵۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳,۴۱۸,۹۳۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۰۵,۴۷۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸,۹۲۴ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۰,۵۲۲ | ۴۸.۱۹ % | ۷۹۰,۰۴۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۲ % | ۱,۸۸۷,۳۹۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۲,۸۴۱ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۵,۱۸۱ | ۴۷.۹۸ % | ۷۸۰,۷۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۲ % | ۱,۸۸۷,۳۹۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵,۹۳۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۳,۹۰۹ | ۴۸ % | ۷۶۹,۱۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |