صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۶ %	۱,۹۰۳,۶۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۷,۶۶۴	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۳,۷۵۱	۴۸.۵۷ %	۱,۰۷۴,۸۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۴۰۱,۷۹۹	۷.۳۹ %	۱,۸۸۹,۰۲۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷,۴۷۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۶,۵۳۸	۴۸.۵۱ %	۱,۰۵۷,۷۵۴	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۸,۶۲۹	۷.۴ %	۱,۹۶۴,۵۴۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۸,۸۹۰	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۸,۵۸۴	۴۸.۵۴ %	۱,۰۴۰,۹۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳,۴۳۱,۶۵۴	۷.۴۶ %	۱,۹۷۵,۶۶۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۵۱,۳۹۶	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۰۲۴	۴۸.۵۳ %	۱,۰۰۷,۵۵۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۴۳۱,۱۹۳	۷.۴۲ %	۱,۹۴۸,۲۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۸,۷۶۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۳,۴۰۶	۴۸.۹۱ %	۹۹۵,۳۱۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳,۴۳۲,۰۸۹	۷.۴۹ %	۱,۹۸۴,۴۱۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۲۶۳	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۳,۷۸۳	۴۸.۸۹ %	۹۳۳,۱۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳,۴۳۲,۰۸۹	۷.۴۹ %	۱,۹۸۴,۴۲۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳,۳۲۰	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۰,۶۱۴	۴۸.۹۱ %	۹۲۰,۷۸۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۴۳۲,۰۸۹	۷.۵ %	۱,۹۸۴,۴۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۶,۳۸۲	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۲,۴۳۰	۴۸.۹ %	۹۰۸,۴۴۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳,۴۲۳,۷۲۴	۷.۵۳ %	۱,۹۶۵,۸۵۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۶۳۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۸,۰۱۲	۴۸.۶۹ %	۸۹۶,۷۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳,۴۲۱,۵۸۴	۷.۵۴ %	۱,۹۶۳,۲۸۱	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۶,۸۱۲	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۱,۴۲۲	۴۸.۶۷ %	۸۸۵,۱۷۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...497 »