صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱,۹۵۴,۶۵۴	۴.۲۲ %	۳,۶۹۸,۶۰۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۸۱۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۸۸۸	۴۲.۳ %	۹۸۵,۴۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۹۲۰,۲۴۵	۴.۱۳ %	۳,۷۰۱,۴۱۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵,۲۴۷	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۱۰۶	۴۲.۵ %	۱,۰۱۳,۰۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱,۸۴۲,۷۸۶	۳.۹۵ %	۳,۵۷۲,۷۸۰	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳,۸۸۶	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۲۴۳	۴۳.۲۶ %	۱,۰۰۲,۷۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۸۵۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲,۰۶۲	۴۳.۹ %	۹۹۲,۴۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۴,۳۰۲	۴۳.۹ %	۹۸۲,۶۰۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۹ %	۳,۵۴۸,۰۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۲,۸۶۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹,۴۶۵	۴۱.۱۹ %	۱,۲۵۰,۵۲۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱,۸۲۸,۶۲۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۱,۰۰۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۹,۸۹۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۰۶۴	۴۱.۳۶ %	۱,۲۸۳,۴۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱,۸۴۰,۶۷۹	۳.۵ %	۳,۵۶۵,۳۱۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶,۱۲۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۱۶۸	۴۷.۳ %	۱,۲۸۰,۰۶۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱,۸۴۵,۶۹۹	۳.۵ %	۳,۷۳۸,۹۱۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۱,۹۰۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۵,۱۹۰	۴۷.۳۳ %	۱,۰۸۸,۴۵۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...497 »