صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۲۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۸۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۲,۰۵۱	۴۹.۷۹ %	۹۸۲,۴۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۳۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱,۵۶۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۹,۶۶۳	۴۹.۸۱ %	۹۶۸,۵۴۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۴,۳۰۳	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۲,۲۷۰	۴۹.۸۱ %	۹۵۴,۶۸۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۵۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۷,۰۴۲	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۰,۰۸۵	۴۹.۸۳ %	۹۴۰,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۲ %	۳,۹۵۲,۱۶۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۹,۷۸۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵,۹۸۷	۴۹.۸۵ %	۹۲۷,۰۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲,۱۴۷,۰۶۹	۴.۱۵ %	۳,۸۹۶,۱۲۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۱,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۷۹۹	۵۰.۰۱ %	۹۱۳,۱۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲,۰۷۲,۴۸۸	۴.۰۲ %	۳,۷۷۷,۵۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱,۴۹۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۷,۵۹۱	۵۰.۱۵ %	۸۹۹,۴۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۳,۳۱۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۱,۴۸۶	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۱,۳۴۸	۵۰.۳ %	۸۸۵,۶۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۳,۳۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۴,۲۴۸	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۵۲	۵۰.۳۱ %	۸۷۱,۸۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۲,۲۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۷,۰۱۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴,۸۴۲	۵۰.۳۱ %	۸۵۸,۶۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...497 »