صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۳,۴۴۶,۳۱۶	۴.۹۶ %	۶,۶۸۰,۷۵۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۳,۲۶۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۷۹,۲۳۷	۵۳.۵۶ %	۱,۵۴۱,۸۸۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۳,۳۰۲,۹۸۶	۴.۷۹ %	۶,۶۰۹,۶۱۶	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۵,۲۵۷	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۴,۷۸۶	۵۴.۱۸ %	۱,۲۱۱,۲۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۳,۳۰۲,۹۸۶	۴.۷۹ %	۶,۶۰۹,۶۲۶	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸,۱۱۹	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۸,۰۱۶	۵۴.۱۹ %	۱,۱۹۱,۰۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۳,۳۰۲,۹۸۶	۴.۷۹ %	۶,۶۰۹,۶۰۲	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰,۹۸۵	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۳۴۲,۵۶۵	۵۴.۱۹ %	۱,۱۷۰,۸۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳,۱۸۳,۲۴۴	۴.۶۴ %	۶,۵۱۱,۲۳۷	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۰,۵۱۱	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۳,۳۳۵	۵۴.۶۶ %	۱,۰۰۵,۷۱۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳,۱۳۴,۰۲۴	۴.۹۳ %	۶,۳۵۵,۰۹۵	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸,۱۳۲	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۷۵۶,۰۳۳	۵۱.۵۵ %	۹۶۲,۴۱۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۶۲,۹۴۰	۴.۸۲ %	۶,۲۵۹,۷۲۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۷,۵۱۷	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۴,۸۳۷	۵۲ %	۹۳۲,۰۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۹۶۵,۳۲۱	۴.۷ %	۶,۱۲۸,۳۵۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۷۴۹	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۸,۵۱۷	۵۲.۶۷ %	۹۵۱,۲۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲,۹۰۳,۲۴۰	۴.۶۸ %	۵,۹۱۸,۱۳۷	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۱,۱۳۱	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۵,۹۱۸	۵۲.۴۶ %	۸۸۰,۳۶۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲,۹۰۳,۲۴۰	۴.۶۹ %	۵,۹۱۸,۱۴۶	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴,۰۲۵	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۲,۵۹۱	۵۲.۴۴ %	۸۸۳,۸۵۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...497 »