صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۲,۹۰۳,۲۴۰ | ۴.۶۹ % | ۵,۹۱۸,۱۵۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۶,۹۲۵ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۰۲,۴۷۶ | ۵۲.۳۹ % | ۸۶۶,۵۷۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۲,۸۶۰,۵۴۲ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۵۵,۸۷۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۸,۸۹۹ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۴۴,۱۹۹ | ۵۲.۷ % | ۸۵۶,۱۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۲,۸۳۸,۶۷۳ | ۴.۶۴ % | ۵,۵۹۵,۳۲۵ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۶,۷۷۷ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۶,۶۸۲ | ۵۲.۸۶ % | ۸۴۹,۳۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲,۷۸۲,۵۲۴ | ۴.۵۳ % | ۵,۴۲۶,۵۹۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۹,۴۱۱ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۶,۵۹۰ | ۵۳.۱۷ % | ۱,۰۱۸,۵۰۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۲,۷۳۵,۴۶۴ | ۴.۴۶ % | ۵,۲۷۱,۴۸۵ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۲,۰۵۲ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۱,۷۲۳ | ۵۳.۴۶ % | ۱,۰۷۷,۳۷۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۲,۶۴۹,۰۷۵ | ۴.۳۸ % | ۴,۸۵۶,۳۰۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۶,۰۳۳ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۴,۴۸۷ | ۵۳.۸۱ % | ۱,۰۵۹,۴۵۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۲,۶۴۹,۰۷۵ | ۴.۳۸ % | ۴,۸۵۴,۱۲۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۸,۶۹۷ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۹,۴۸۱ | ۵۳.۸۳ % | ۱,۰۴۱,۵۸۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲,۶۴۹,۰۷۵ | ۴.۳۹ % | ۴,۸۵۴,۱۳۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۱,۰۰۳ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۰,۵۳۳ | ۵۳.۴ % | ۱,۰۲۴,۰۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۲,۵۷۷,۱۱۲ | ۴.۲۹ % | ۴,۷۰۹,۷۹۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۵,۸۰۶ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۰۸,۰۳۶ | ۵۳.۹۳ % | ۱,۰۰۶,۷۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |