صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳,۴۶۰,۳۷۵	۴.۹۶ %	۵,۷۸۴,۲۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹,۰۲۸	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۹۵,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۱,۹۱۸,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۵۱۳,۲۲۰	۵ %	۶,۱۹۶,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۹,۰۱۴	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۸,۷۴۲	۵۳.۸۲ %	۲,۰۰۸,۷۷۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳,۷۳۳,۲۵۲	۵.۳ %	۶,۷۲۸,۸۸۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۱,۴۹۶	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۹,۲۳۲	۵۳.۷۵ %	۱,۴۲۹,۴۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۶۹۷,۴۹۹	۵.۳۴ %	۶,۷۸۱,۸۶۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۱۲۳	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۷,۹۶۵	۵۳.۳۳ %	۱,۲۰۲,۲۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۲۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۲۳۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۴,۲۶۵	۵۳.۴۴ %	۱,۲۴۶,۹۸۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۳۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۰۶۵	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۶,۳۷۶	۵۳.۴۴ %	۱,۲۲۶,۸۶۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۵ %	۶,۶۵۵,۲۳۳	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۴۸۱	۳۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۳,۴۸۹	۵۳.۴۱ %	۱,۲۱۹,۶۲۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۵۷۷,۷۳۱	۵.۱۸ %	۶,۷۱۰,۳۵۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳,۳۹۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۰,۰۸۸	۵۳.۱۶ %	۱,۴۳۶,۹۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۳,۶۰۸,۰۵۶	۵.۲ %	۶,۸۸۴,۹۷۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۱,۸۰۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۳,۷۳۲	۵۳.۳۵ %	۱,۲۰۷,۵۸۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳,۵۹۷,۶۵۳	۵.۱۸ %	۶,۸۸۰,۸۵۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۶۴۸	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۸,۲۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۹۴,۸۱۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...497 »