صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۳,۳۶۰,۳۳۸ | ۴.۷۷ % | ۵,۱۶۶,۱۲۶ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۲۷۸ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۵,۹۱۶ | ۵۴.۱۶ % | ۱,۵۸۵,۵۳۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۳,۴۱۶,۴۴۵ | ۴.۸۷ % | ۵,۱۴۲,۳۰۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۰,۳۳۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۸,۸۳۵ | ۵۴.۰۳ % | ۱,۵۱۲,۲۱۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۳,۴۱۶,۴۴۵ | ۴.۸۸ % | ۵,۱۴۲,۳۰۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۳,۱۱۹ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۵۲,۶۲۲ | ۵۴.۰۴ % | ۱,۴۹۵,۱۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۳,۴۱۶,۴۴۵ | ۴.۸۸ % | ۵,۱۴۲,۳۰۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۵,۹۱۴ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۰,۸۶۶ | ۵۴.۰۴ % | ۱,۴۷۸,۱۹۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۳,۴۱۶,۴۴۵ | ۴.۸۸ % | ۵,۱۴۲,۳۱۳ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۸,۷۱۲ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۴,۸۲۳ | ۵۴.۰۴ % | ۱,۴۶۱,۲۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۳,۳۸۱,۱۴۹ | ۴.۸۴ % | ۵,۰۸۳,۳۴۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۵,۲۶۵ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۴,۳۳۰ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۸۳,۵۸۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۳,۳۴۶,۵۵۷ | ۴.۷۹ % | ۵,۰۹۳,۷۷۰ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۵,۵۹۶ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۰,۶۳۹ | ۵۴.۳۵ % | ۱,۴۸۶,۸۹۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳,۳۸۸,۳۴۴ | ۴.۸۷ % | ۵,۱۴۷,۸۴۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۲,۳۷۰ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۷,۸۵۶ | ۵۴.۰۸ % | ۱,۴۸۶,۶۱۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۴ % | ۵,۲۵۷,۷۹۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۹,۸۵۴ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۰,۵۱۰ | ۵۴.۱۵ % | ۸۹۷,۵۹۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۴ % | ۵,۲۵۴,۷۶۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۲,۶۷۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۰,۶۴۷ | ۵۴.۱۶ % | ۸۸۰,۶۹۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |