صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۴,۹۵۱ | ۴.۱۲ % | ۳,۳۲۸,۰۳۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۳,۰۴۹ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۱۲,۶۷۹ | ۴۹.۸ % | ۷۰۲,۹۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۳,۷۶۶ | ۴.۱۲ % | ۳,۴۴۳,۳۸۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۵,۱۱۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۱,۴۴۱ | ۴۹.۹۷ % | ۵۰۸,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۹۶,۷۴۸ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۰۸,۲۲۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۷,۳۶۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۹,۶۲۶ | ۴۹.۷۹ % | ۵۱۱,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۳,۰۲۶,۳۲۱ | ۴.۰۷ % | ۳,۵۳۸,۴۰۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰,۶۰۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۲,۳۳۴ | ۴۹.۹۵ % | ۶۶۸,۰۴۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۹۵۴,۶۵۲ | ۴.۰۳ % | ۳,۴۸۱,۷۵۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۹,۳۳۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۹۶,۶۰۲ | ۴۹.۴۲ % | ۶۱۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۹۵۴,۶۵۲ | ۴.۰۴ % | ۳,۴۸۱,۷۶۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۷۸,۹۳۶ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۰,۴۱۵ | ۴۹.۴۲ % | ۵۹۹,۵۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۹۵۴,۶۵۲ | ۴.۰۵ % | ۳,۴۸۴,۵۸۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۸,۵۴۰ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۲,۰۲۳ | ۴۹.۳۵ % | ۵۸۷,۵۴۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۹۶۲,۶۹۸ | ۴.۰۲ % | ۳,۵۶۰,۷۴۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۵,۱۶۹ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۰,۱۷۰ | ۴۹.۶۷ % | ۶۸۵,۴۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۹۶۲,۶۹۸ | ۴.۰۲ % | ۳,۵۶۰,۷۴۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۵,۱۶۹ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۰,۱۷۰ | ۴۹.۶۷ % | ۶۸۵,۴۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳,۰۷۲,۵۵۷ | ۴.۱۶ % | ۳,۶۰۰,۰۹۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰,۸۰۳ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۷,۳۳۴ | ۴۹.۰۷ % | ۹۲۱,۹۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |