صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۰۵۷,۹۳۷	۲.۷۴ %	۲,۸۶۴,۴۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۱,۱۸۹	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۵ %	۱,۹۶۴,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۲,۳۲۴	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۰,۷۴۳	۴۹.۰۸ %	۵۵۱,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۰,۸۹۱	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۸,۹۰۸	۴۹.۰۸ %	۵۳۶,۹۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۸ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۹,۴۶۶	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۰,۷۳۰	۴۹.۰۳ %	۵۲۲,۹۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۱۷۴,۶۵۰	۳.۰۶ %	۲,۹۲۵,۶۹۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷,۵۴۸	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۰۱	۴۷.۶۳ %	۵۰۷,۹۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۲۵۷,۹۸۰	۳.۱۷ %	۲,۹۷۷,۴۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰,۱۴۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۶,۵۳۳	۴۷.۶۸ %	۴۹۳,۹۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۴ %	۲,۹۲۹,۸۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۷,۴۹۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷,۲۰۴	۴۷.۶۲ %	۴۹۸,۵۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۷۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۶,۰۹۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۴,۲۷۱	۴۷.۶۳ %	۴۸۴,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۸۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۴,۷۱۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸,۹۴۹	۴۷.۶۵ %	۴۷۰,۶۵۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳,۳۳۶	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳,۸۶۴,۳۸۳	۴۷.۶۵ %	۴۵۶,۷۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...497 »