صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۳ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵,۶۳۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۶,۱۴۳ | ۴۲.۱۱ % | ۱,۳۹۱,۳۰۲ | ۲.۰۱ % | -۳۳,۶۳۹ | -۰.۰۵ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۷۶۷,۴۸۵ | ۲.۵۴ % | ۲,۶۳۰,۳۱۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۲,۵۷۰ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۵,۸۲۰ | ۴۲.۱۴ % | ۳۶۹,۴۳۴ | ۰.۵۳ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۷۷۱,۲۷۸ | ۲.۵۵ % | ۲,۶۱۰,۶۱۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۲,۹۱۴ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۰,۴۳۹ | ۴۲.۲ % | ۳۵۶,۵۲۲ | ۰.۵۱ % | -۸,۲۸۵ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۹۸۴,۰۴۵ | ۴.۲۹ % | ۳,۲۵۶,۱۲۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۶,۱۳۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۰,۱۹۶ | ۴۲.۲۴ % | ۳۴۵,۹۸۶ | ۰.۵ % | ۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۲.۶۱ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۸۹۵,۲۹۱ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۱۹,۳۶۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۴,۴۰۹ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵,۰۱۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۲۸,۹۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۸۴۸,۳۷۴ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۵۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۹,۵۱۱ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۷,۰۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۷۶,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۸۴۸,۵۰۵ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۶۰۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۸,۱۲۹ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۳,۴۲۸ | ۴۲.۱۵ % | ۵۶۳,۱۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۴۸,۶۰۸ | ۴.۱ % | ۳,۱۲۶,۶۲۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۶,۷۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱,۰۱۰ | ۴۲.۱۶ % | ۵۵۰,۳۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۷۷۳,۶۶۹ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۳,۷۳۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۸,۳۸۸ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۳,۶۸۲ | ۴۲.۶۷ % | ۵۶۳,۷۵۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۲۸,۶۲۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۰۳۱,۴۸۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۶۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵,۶۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۰,۸۵۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |