صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵,۴۰۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۲۶,۰۲۳ | ۱.۵۱ % | -۱۷۴,۱۹۱ | -۰.۲۶ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۴,۳۰۲ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۱۱۵ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۱۳,۶۰۴ | ۱.۴۹ % | -۱۷۴,۱۸۳ | -۰.۲۶ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳,۲۰۵ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۱,۸۸۳ | ۴۴.۲ % | ۱,۱۰۸,۴۵۸ | ۱.۶۳ % | -۱۷۴,۱۷۶ | -۰.۲۶ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۶۶۳,۱۵۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۳۴۷,۶۸۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۷,۳۶۷ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۹,۵۳۴ | ۴۳.۳۳ % | ۸۶۸,۰۹۵ | ۱.۲۷ % | -۱۷۳,۴۰۷ | -۰.۲۵ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱,۶۳۷,۸۵۵ | ۲.۳۹ % | ۲,۴۳۷,۹۴۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۵,۹۷۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۲,۲۲۲ | ۴۲.۷۶ % | ۸۴۱,۱۶۹ | ۱.۲۳ % | -۱۲۷,۳۴۳ | -۰.۱۹ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱,۶۹۶,۹۴۰ | ۲.۴۶ % | ۲,۵۳۲,۲۴۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۷۵۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۵۴۰ | ۴۲.۹۷ % | ۴۳۷,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | -۷۷,۴۰۱ | -۰.۱۱ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۹,۸۳۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۲,۰۹۳ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۴۳۰,۱۲۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۸,۴۲۵ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۸,۰۴۳ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۴۱۷,۱۷۰ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۷,۰۲۶ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۱,۹۲۵ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۴۰۴,۲۳۰ | ۲.۰۲ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % |