صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۷۰۱,۴۰۹ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۴۳,۵۹۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۴,۹۳۳ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴,۷۰۱ | ۴۲.۹ % | ۴۴۳,۰۸۴ | ۰.۷۸ % | -۱۲۹,۰۳۹ | -۰.۲۳ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۷۴۴,۵۱۴ | ۳.۰۷ % | ۲,۳۴۳,۹۵۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۲,۴۲۱ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۱,۳۴۱ | ۴۲.۸۲ % | ۴۳۲,۹۸۸ | ۰.۷۶ % | -۱۳۰,۸۲۸ | -۰.۲۳ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱,۷۲۴,۷۶۷ | ۳.۰۳ % | ۲,۲۸۹,۵۲۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۲,۲۷۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹,۴۲۷ | ۴۲.۹۵ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۰.۷۴ % | -۱۶۷,۰۷۷ | -۰.۲۹ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱,۷۵۹,۵۳۲ | ۳.۱ % | ۲,۲۳۲,۳۰۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۴,۶۷۷ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۹,۰۹۹ | ۴۲.۸۷ % | ۴۴۰,۱۲۴ | ۰.۷۷ % | -۲۰۹,۹۰۸ | -۰.۳۷ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۸۳۰,۲۰۹ | ۳.۲۲ % | ۲,۲۰۱,۱۴۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲,۸۶۴ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۴,۴۳۸ | ۴۲.۹۳ % | ۴۳۰,۶۰۵ | ۰.۷۶ % | -۲۴۹,۶۵۹ | -۰.۴۴ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۸۳۰,۲۰۹ | ۳.۲۲ % | ۲,۲۰۱,۱۴۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۴,۰۱۱ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۱,۳۴۹ | ۴۲.۹۳ % | ۴۲۱,۰۹۵ | ۰.۷۴ % | -۲۴۹,۵۳۶ | -۰.۴۴ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۸۳۰,۲۰۹ | ۳.۲۳ % | ۲,۲۰۱,۱۴۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۵,۱۶۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۶,۱۰۴ | ۴۲.۸۸ % | ۴۳۲,۰۵۶ | ۰.۷۶ % | -۲۴۹,۴۸۳ | -۰.۴۴ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۷۸۱,۲۷۳ | ۳.۱۴ % | ۲,۲۷۴,۴۷۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۵۳۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۵,۶۰۷ | ۴۲.۹ % | ۴۲۱,۴۷۹ | ۰.۷۴ % | -۲۶۴,۰۵۷ | -۰.۴۷ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۷۴۶,۴۵۵ | ۳.۰۸ % | ۲,۳۰۷,۳۲۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۳,۹۷۳ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۹,۷۷۰ | ۴۲.۸۸ % | ۴۱۰,۹۶۱ | ۰.۷۳ % | -۲۶۱,۲۳۷ | -۰.۴۶ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۷۴۲,۲۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۹۰,۷۱۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۱۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳,۹۳۵ | ۴۳.۱ % | ۳۷۹,۸۳۲ | ۰.۶۷ % | -۲۷۴,۶۷۶ | -۰.۴۸ % |