صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱,۶۳۸,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۴۵,۴۷۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۲,۳۲۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۰,۰۴۹ | ۴۲.۳۷ % | ۷۱۹,۶۶۱ | ۱.۲۶ % | -۲۰۲,۸۲۲ | -۰.۳۶ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱,۶۳۸,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۴۵,۴۷۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۳,۳۶۰ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۲,۳۷۵ | ۴۲.۳۸ % | ۷۰۹,۱۱۷ | ۱.۲۴ % | -۲۰۲,۶۸۴ | -۰.۳۶ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱,۶۳۸,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۴۵,۴۷۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۴,۴۰۲ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۴,۶۳۱ | ۴۲.۳۶ % | ۶۹۸,۶۲۲ | ۱.۲۲ % | ۱,۵۸۹,۴۴۹ | ۲.۷۹ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱,۶۳۶,۱۱۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۵۰,۷۱۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۸۹۷ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۸,۶۷۶ | ۴۲.۳۲ % | ۵۸۸,۲۸۴ | ۱.۰۳ % | -۶۳,۸۲۵ | -۰.۱۱ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱,۶۲۶,۱۹۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۳۲,۷۸۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۹,۸۹۲ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۱,۳۸۳ | ۴۲.۳۵ % | ۵۶۳,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | -۵۹,۷۷۰ | -۰.۱ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱,۶۴۲,۲۱۳ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۶۵,۹۰۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۶۶۳ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۱,۳۹۳ | ۴۲.۶۴ % | ۴۹۲,۴۴۸ | ۰.۸۶ % | -۵۲,۲۶۳ | -۰.۰۹ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱,۷۰۹,۷۳۸ | ۳ % | ۲,۴۶۶,۲۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۳,۱۳۹ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳,۰۱۸ | ۴۲.۷۹ % | ۴۸۱,۸۸۸ | ۰.۸۴ % | -۹۱,۳۲۴ | -۰.۱۶ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۰,۶۲۵ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۰,۳۰۳ | ۴۲.۸۴ % | ۴۷۵,۳۴۲ | ۰.۸۳ % | -۱۲۲,۶۳۹ | -۰.۲۲ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۱,۷۱۵ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸,۷۵۷ | ۴۲.۸۵ % | ۴۶۴,۸۱۰ | ۰.۸۲ % | -۱۲۲,۵۰۵ | -۰.۲۲ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۲,۸۱۴ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۵۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۴۵۷,۲۵۶ | ۰.۸ % | -۱۲۲,۴۴۸ | -۰.۲۲ % |