صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۷۰۳,۲۴۴ | ۲.۹۶ % | ۲,۳۷۰,۳۸۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۲,۲۵۱ | ۴۲.۸۳ % | ۴۸۲,۷۳۰ | ۰.۸۴ % | -۲۸۳,۲۹۱ | -۰.۴۹ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۷۳۰,۷۵۹ | ۳.۰۱ % | ۲,۳۸۰,۶۰۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۷,۹۲۸ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۰,۰۶۴ | ۴۲.۵۵ % | ۶۸۴,۲۹۷ | ۱.۱۹ % | -۲۹۵,۰۹۶ | -۰.۵۱ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱,۵۹۸,۰۳۸ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۵۴,۲۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۸۴۱ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۰,۷۹۶ | ۴۲.۶۴ % | ۶۱۳,۹۸۶ | ۱.۰۷ % | -۳۱۱,۸۷۹ | -۰.۵۴ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱,۵۹۸,۰۳۸ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۵۴,۲۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸,۹۲۳ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۳,۸۲۶ | ۴۲.۶۵ % | ۶۰۳,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | -۳۱۱,۷۴۹ | -۰.۵۴ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱,۵۹۸,۰۳۸ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۵۴,۲۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۱,۷۹۹ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۷,۵۰۱ | ۴۲.۵۴ % | ۵۹۵,۷۹۵ | ۱.۰۴ % | -۳۱۲,۱۰۶ | -۰.۵۵ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱,۶۵۱,۴۳۸ | ۲.۸۸ % | ۲,۳۹۷,۴۸۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۰,۹۲۶ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۲,۰۸۲ | ۴۲.۶۶ % | ۵۸۵,۱۸۵ | ۱.۰۲ % | -۲۸۴,۳۳۶ | -۰.۵ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱,۶۶۸,۴۴۷ | ۲.۹۱ % | ۲,۵۰۹,۵۲۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۸۱۴ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۹,۹۸۶ | ۴۲.۶۸ % | ۵۶۴,۵۶۴ | ۰.۹۹ % | -۲۲۲,۲۳۹ | -۰.۳۹ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۲.۹۸ % | ۲,۴۳۸,۱۴۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۸,۸۱۸ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۴۳۹ | ۴۲.۷۶ % | ۶۱۹,۷۸۸ | ۱.۰۸ % | -۱۹۰,۲۳۱ | -۰.۳۳ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱,۶۹۴,۹۵۷ | ۲.۹۶ % | ۲,۴۷۸,۵۱۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۹,۲۷۸ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۶,۳۵۴ | ۴۲.۶ % | ۷۲۷,۹۲۸ | ۱.۲۷ % | -۱۷۸,۳۰۱ | -۰.۳۱ % |