صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۴,۳۴۴ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۳,۴۷۲ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱۷,۶۲۵ | ۰.۳۹ % | -۵۲۸,۴۹۵ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۵,۷۳۰ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۸,۳۶۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۷,۰۱۶ | ۰.۳۷ % | -۵۲۸,۳۹۴ | -۰.۹۴ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۴۶۶,۸۹۸ | ۲.۶ % | ۲,۲۹۵,۸۱۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۸,۹۳۹ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۸,۲۷۰ | ۴۲.۳ % | ۳۷۲,۹۱۳ | ۰.۶۶ % | -۵۱۸,۹۲۲ | -۰.۹۲ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۵۲۱,۲۹۸ | ۲.۶۹ % | ۲,۳۳۰,۲۵۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۷,۹۰۷ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۳,۵۳۶ | ۴۲.۳۲ % | ۳۵۵,۱۵۹ | ۰.۶۳ % | -۴۹۷,۴۶۰ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۵۴۴,۱۵۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۳۱۷,۶۰۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶,۴۸۳ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۰,۱۸۲ | ۴۲.۷۱ % | ۳۴۶,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | -۴۹۴,۷۹۳ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۵۱۷,۹۲۲ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۹۱,۱۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۴,۶۱۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۱۶۸ | ۴۲.۷۹ % | ۴۲۶,۹۱۱ | ۰.۷۵ % | -۴۹۸,۹۹۵ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۱,۸۸۰ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳,۷۲۱ | ۴۲.۵۱ % | ۴۱۷,۲۵۸ | ۰.۷۴ % | -۵۳۵,۴۸۱ | -۰.۹۵ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳,۱۷۳ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۶,۴۶۷ | ۴۲.۴۹ % | ۴۰۶,۷۱۲ | ۰.۷۲ % | -۵۳۵,۳۷۴ | -۰.۹۵ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۴,۴۷۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۳,۸۹۸ | ۴۲.۳۹ % | ۳۹۶,۵۰۳ | ۰.۷۱ % | -۵۳۵,۲۷۳ | -۰.۹۶ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۴۸۲,۶۲۷ | ۲.۶۱ % | ۲,۲۶۷,۳۵۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۲,۴۹۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۰,۸۳۱ | ۴۲.۶۲ % | ۶۸۱,۵۲۷ | ۱.۲ % | -۵۶۴,۴۸۴ | -۰.۹۹ % |